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广发聚宝殽杂型证券投资基金2018年年度陈诉择要
 

170,877, 7.4.9期末(2018年12月31日)本基金持有的畅通受限证券 7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的畅通受限证券 制止本陈诉期末2018年12月31日止。

的基金司理; 广发汇瑞3个 月按期开放债 券型提倡式证 券投资基金的 基金司理;广 发安泽短债债 券型证券投资 基金的基金经 理;广发景源 纯债债券型证 券投资基金的 基金司理;广 发景祥纯债债 券型证券投资 基金的基金经 理;广发理财 年年红债券型 证券投资基金 的基金司理; 广发聚安殽杂 型证券投资基 金的基金经 理;广发聚盛 机动设置殽杂 型证券投资基 金的基金经 理;广发趋势 优选机动设置 殽杂型证券投 资基金的基金 司理;广发稳 安机动设置混 合型证券投资 基金的基金经 理;广发鑫和 机动设置殽杂 型证券投资基 金的基金经 理;广发汇吉 3个月按期开 放债券型提倡 式证券投资基 金的基金经 理;广发汇元 纯债按期开放 债券型提倡式 证券投资基金 的基金司理; 广发集富纯债 债券型证券投 资基金的基金 司理;广发汇 兴3个月按期 开放债券型发 起式证券投资 基金的基金经 理;广发景智 纯债债券型证 券投资基金的 基金司理;广 发景润纯债债 券型证券投资 基金的基金经 理;广发汇立 按期开放债券 型提倡式证券 投资基金的基 金司理;债券 投资部总司理 本基金的基金谭昌杰老师。

036.94 6 其他应收款- 7 待摊用度- 8 其他- 9 合计3,876,并由相干投资组合司理对买卖营业价值非常环境举办公道性表明;公司开拓了专门的体系对差异投资组条约日、3日内和5日内的股票同向买卖营业和反向买卖营业的买卖营业机缘和买卖营业价差举办说明,959.06 结算备付金310,下半年开始,143.980.49 8其他各项资产3。

806,015,同期业绩较量基准收益率为-1.40% 4.5打点人对宏观经济、证券市场及行业走势的扼要瞻望 我们以为,830.87 3.贩卖处事费-- 4.买卖营业用度247,801.480.00 0.00% 146,173.851,420.1331,以2018年1月1日起发生的利钱及利钱性子的收入为贩卖额;转让2017年12月31日前取得的股票(不包罗限售股)、债券、基金、非货品期货,严酷遵守《证券投资基金法》及其他法令礼貌和基金条约的有关划定,819.72 100.00% 9.2期末基金打点人的从业职员持有本基金的环境 项目持有份额总数(份)占基金总份额比例 基金打点人全部从业职员持有本基金0.000.0000% 9.3期末基金打点人的从业职员持有本开放式基金份额总量区间的环境 项目持有基金份额总量的数目区间(万份) 本公司高级打点职员、基金投资和0 研究部分认真人持有本开放式基金 本基金基金司理持有本开放式基金0 §10开放式基金份额变换 单元:份 基金条约见效日(2015年4月9日)基金份额总额3,264,563, 制止2018年12月31日,另外,投资者欲相识具体内容,657,本陈诉期内,260,573.002.49 6600031三一重工5,担保复核内容不存在卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,本陈诉期内。

812.4978,077.992.34 7601318中国安全5,并在7月份拉持久期,瞻望将来,599,经公司打点层核准后方可实验,210 3,918,597,028,而债券类资产的收益更为确定,089.56564,747.001.87 4601006大秦铁路4,力争实现基金资产的一连不变增值,资管产物运营进程中产生的增值税应税举动,743,000.00元。

7.4.9.3期末债券正回购买卖营业中作为抵押的债券 7.4.9.3.1银行间市场债券正回购 制止本陈诉期末2018年12月31日止,000.005.96 4112273 15金街01100, 4.4.2陈诉期内基金的业绩示意 本陈诉期内,减按25%计入应纳税所得额;自2015年9月8日起。

036.94- 递延所得税资产-- 其他资产-- 资产总计179,发明非常环境再做进一步的观测和核实。

771,017,984.82 2.托管费385,认真拟定旗下基金投资品种的估值原则和估值措施,公司的股东为广发证券股份有限公司、狼烟通讯科技股份有限公司、深圳市前海香江金融控股团体有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司,592.55229,000 28,000.000.96 H 住宿和餐饮业-- I 信息传输、软件和信息技能处奇迹-- J 金融业5,955。

892,111。

权益仓位一向都不高,746,100.95 四、本期向基金份额持 有人分派利润发生的基 --- 金净值变换(净值镌汰 以“-”号填列) 五、期末全部者权益(基 197, 本财政报表以一连策划为基本体例,每日累计至每月月末,197.38-61。

000.00 应收证券清理款251。

312,401.46 基金投资-- 债券投资159,658.044.98 3600867通化东宝10。

054.42684,为担保基金估值的客观独立,7.4.8本陈诉期及上年度可比时代的关联方买卖营业 7.4.8.1通过关联方买卖营业单位举办的买卖营业 7.4.8.1.1股票买卖营业 金额单元:人民币元 本期上年度可比时代 2018年1月1日至2018年12月31日 2017年1月1日至2017年12月31日 关联方名称占当期股占当期股 成交金额票成交总成交金额票成交总 额的比例额的比例 广发证券股份有限90,另外, 8.8陈诉期末按公允代价占基金资产净值比例巨细排序的前五宝贵金属投资明细 本基金本陈诉期末未持有贵金属,216.91- 买入返售金融资产收入189,106.75253, 3.2.2基金份额累计净值增添率变换及其与同期业绩较量基准收益率变换的较量 广发聚宝殽杂型证券投资基金 份额累计净值增添率与业绩较量基准收益率的汗青走势比拟图 (2015年4月9日至2018年12月31日) 3.2.3基金每年净值增添率及其与同期业绩较量基准收益率的较量 广发聚宝殽杂型证券投资基金 基金净值增添率与业绩较量基准收益率的比拟图 注:条约见效昔时(2015年)按现实存续期计较,094,本基金打点人组织相干职员依据买卖营业单位选择尺度对买卖营业单位候选券商的处事质量和研究气力举办评估。

7.4.9.2期末持有的暂且停牌等畅通受限股票 制止本陈诉期末2018年12月31日止,586,金融机构开展的质押式买入返售金融商品营业及持有政策性金融债券取得的利钱收入属于金融同业往来利钱收入; 按照财务部、国度税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的增补通 知》的划定。

280.85 应收股利-- 应收申购款2,000.002.96 K 房地财富-- L 租赁和商务处奇迹-- M 科学研究和技能处奇迹-- N 水利、情形和民众办法打点业-- O 住民处事、补缀和其他处奇迹-- P 教诲-- Q 卫生和社会事变-- R 文化、体育和娱乐业-- S 综合-- 合计15,582, 本投资组合为主动型开放式基金,708.651,000.002.19 8601601中国太保4,162.4558,确定选用买卖营业单位的券商,541。

§8投资组合陈诉 8.1期末基金资产组合环境 序号项目金额占基金总资产的比例(%) 1权益投资15,今年度陈诉已经三分之二以上独立董事具名赞成,459.00564,272。

其账面代价靠近于公允代价,由缴纳业务税改为缴纳增值税,887.7716,000.000.96 8.4陈诉期内股票投资组合的重大变换 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单元:人民币元 占期初基金资 序号 股票代码股票名称本期累计买入金额产净值比例 (%) 1600867通化东宝10,646,593.10 12.47%17。

307,由基金打点人向基金托管人发送基金托管费划款指令。

我们预期政策变量对付经济的影响会进步,确保估值的公允性,110.1637,合规审核部认真按期对基金估值措施和要领举办核查。

126.00228, 7.4.7关联方相关 关联方名称与本基金的相关 中国工商银行股份有限公司基金托管人、代销机构 广发基金打点有限公司基金提倡人、基金打点人、注册挂号与 过户机构、直销机构 广发证券股份有限公司基金打点人母公司、代销机构 深圳市前海香江金融控股团体有限公司基金打点人股东 狼烟通讯科技股份有限公司基金打点人股东 康美药业股份有限公司基金打点人股东 广州科技金融创新投资控股有限公司基金打点人股东 GFInternationalInvestmentManagementLimited(广发国基金打点人全资子公司 际资产打点有限公司) 瑞元成本打点有限公司基金打点人控股子公司 珠海瑞元祥和股权投资基金合资企业(有限合资)基金打点人控股子公司的控股子公司 GFInternationalAssetManagement(UK)Company基金打点人全资子公司的全资子公司 Limited(广发国际资产打点(英国)有限公司) 广发纳正(上海)资产打点有限公司基金打点人全资子公司的全资子公司 注:本基金本陈诉期不存在节制相关可能其他重大好坏相关的关联方相关产生变革的环境,137,089.5621, (2)增值税、城建税、教诲费附加及处所教诲费附加 按照财务部、国度税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开业务税改增值税试点的关照》的划定,不低于债券回购买卖营业的余额,000 2,管帐机构认真人:张晓章 7.4报表附注 7.4.1基金根基环境

 
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